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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 080.00 | 26 941.00 | 13 139.00 | 40 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 401.00 | 74 725.00 | 69 676.00 | 144 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 481.00 | 101 666.00 | 82 815.00 | 184 481.00 |
BT Marchandises | 951 463.00 | 42 600.00 | 908 863.00 | 951 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 533.00 | 42 600.00 | 1 012 933.00 | 1 055 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 014.00 | 144 266.00 | 1 095 748.00 | 1 240 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 537 000.00 | 397 574.00 | | 537 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 168.00 | 139 426.00 | | 180 168.00 |
DL TOTAL (I) | 722 668.00 | 542 500.00 | | 722 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179.00 | 718.00 | | 1 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 598.00 | 227 469.00 | | 26 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 656.00 | 142 575.00 | | 296 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 648.00 | 50 196.00 | | 48 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 080.00 | 420 958.00 | | 373 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 748.00 | 963 457.00 | | 1 095 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 080.00 | 420 958.00 | | 373 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 736.00 | | 18 745.00 | 165 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 736.00 | | 18 745.00 | 165 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 033.00 | 20 633.00 | | 81 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 033.00 | 20 633.00 | | 81 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 221.00 | 42 600.00 | 41 221.00 | 41 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 221.00 | 42 600.00 | 41 221.00 | 41 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 221.00 | 42 600.00 | 41 221.00 | 41 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 600.00 | 41 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 656.00 | 296 656.00 | | 296 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UX Autres créances clients | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 080.00 | 373 080.00 | | 373 080.00 |