| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 070.00 | 45 831.00 | 59 239.00 | 105 070.00 |
040 Immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 363.00 | 45 831.00 | 117 532.00 | 163 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
060 Stock marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
072 Créances – Autres | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
084 Disponibilités | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
110 Total général Actif | 205 174.00 | 45 831.00 | 159 343.00 | 205 174.00 |
134 Report à nouveau | | | 36 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 861.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 853.00 | 423 794.00 | | 299 853.00 |
230 Autres produits | 925.00 | 32 875.00 | | 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 778.00 | 456 669.00 | | 300 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 706.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 013.00 | -1 600.00 | | 1 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 010.00 | 131 248.00 | | 96 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 637.00 | -6 026.00 | | -3 637.00 |
242 Autres charges externes. | 50 147.00 | 106 640.00 | | 50 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -939.00 | 1 941.00 | | -939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 382.00 | 135 592.00 | | 70 382.00 |
252 Charges sociales | 18 315.00 | 30 364.00 | | 18 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 377.00 | 18 453.00 | | 27 377.00 |
262 Autres charges | | 41.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 258 668.00 | 419 360.00 | | 258 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 110.00 | 37 309.00 | | 42 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 971.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 801.00 | | | 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 990.00 | 36 338.00 | | 40 990.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 317.00 | | | 78 317.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -76.00 | | | -76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 286.00 | | | 163 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 470.00 | | | 163 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -76.00 | | | -76.00 |