| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 452.00 | 7 656.00 | 17 796.00 | 25 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 952.00 | 24 606.00 | 18 346.00 | 42 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 757.00 | | 96 757.00 | 96 757.00 |
BZ Autres créances | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CF Disponibilités | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 242.00 | | 115 242.00 | 115 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 195.00 | 24 606.00 | 133 589.00 | 158 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
DL TOTAL (I) | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 323.00 | | | 91 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 589.00 | | | 133 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 635.00 | | 1 317.00 | 41 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 135.00 | | 1 317.00 | 24 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 795.00 | 4 810.00 | | 19 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 4 810.00 | | 2 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 96 757.00 | 96 757.00 | | 96 757.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 585.00 | 12.00 | | 13 585.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 135.00 | 106 585.00 | 550.00 | 107 135.00 |
VW T.V.A. | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 323.00 | 77 749.00 | | 91 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
ST Autres comptes | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
YT Sous‐traitance | 210 656.00 | | | 210 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 403.00 | | | 307 403.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |