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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 126.00 | 34 757.00 | 28 369.00 | 63 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 409.00 | 34 757.00 | 51 653.00 | 86 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 027.00 | | 638 027.00 | 638 027.00 |
BZ Autres créances | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 178 260.00 | | 2 178 260.00 | 2 178 260.00 |
CF Disponibilités | 120 812.00 | | 120 812.00 | 120 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 120.00 | | 2 992 120.00 | 2 992 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 529.00 | 34 757.00 | 3 043 772.00 | 3 078 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 663.00 | 68 686.00 | | 20 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 598.00 | 101 977.00 | | 1 501 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 261.00 | 181 663.00 | | 1 533 261.00 |
DP Provisions pour risques | 255 644.00 | | | 255 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 645.00 | 140 169.00 | | 287 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 289.00 | 140 169.00 | | 543 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 425.00 | 29 498.00 | | 63 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 930.00 | 356 426.00 | | 899 930.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | 20 188.00 | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 222.00 | 406 112.00 | | 967 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 772.00 | 727 945.00 | | 3 043 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 499 405.00 | 4 499 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 499 405.00 | 4 499 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 476.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 373 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 373 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 644.00 | | | 255 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 644.00 | | | 255 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 644.00 | | | -255 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 637.00 | 71 166.00 | | 616 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 295.00 | 2 227 220.00 | | 4 535 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 697.00 | 2 125 243.00 | | 3 033 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 598.00 | 101 977.00 | | 1 501 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 860.00 | | 550.00 | 85 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 626.00 | | 500.00 | 62 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 233.00 | | 50.00 | 23 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 356.00 | 9 401.00 | | 25 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 356.00 | 9 401.00 | | 25 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 169.00 | 403 120.00 | | 140 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 169.00 | 403 120.00 | | 140 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 881.00 | 134 881.00 | | 134 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 202.00 | 160 202.00 | | 160 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642 507.00 | 642 507.00 | | 642 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
UX Autres créances clients | 638 027.00 | 638 027.00 | | 638 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VC Groupe et associés | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 830.00 | 2 871 308.00 | 22 522.00 | 2 893 830.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 968.00 | 1 034 968.00 | | 1 034 968.00 |