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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
AH Fonds commercial | 534 060.00 | | 534 060.00 | 534 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 593 483.00 | 33 810.00 | 1 559 673.00 | 1 593 483.00 |
BZ Autres créances | 74 318.00 | | 74 318.00 | 74 318.00 |
CF Disponibilités | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 684.00 | | 78 684.00 | 78 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 167.00 | 33 810.00 | 1 638 357.00 | 1 672 167.00 |
CU Autres participations | 1 025 613.00 | | 1 025 613.00 | 1 025 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 216 192.00 | 216 192.00 | | 216 192.00 |
DH Report à nouveau | 969 108.00 | 679 533.00 | | 969 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 084.00 | 289 576.00 | | 106 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 465.00 | 1 416 381.00 | | 1 522 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 131 924.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 443.00 | 91 348.00 | | 104 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | 10 236.00 | | 8 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249.00 | 15 720.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 892.00 | 249 228.00 | | 115 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 357.00 | 1 665 609.00 | | 1 638 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 893.00 | 249 228.00 | | 115 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 983.00 | | | 1 605 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 1 025 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 593 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 060.00 | | | 534 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 113.00 | | | 1 038 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VC Groupe et associés | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
VI Groupe et associés | 104 443.00 | 104 443.00 | | 104 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 820.00 | | | 132 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 426.00 | 75 426.00 | | 75 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 952.00 | 5 066.00 | | 9 952.00 |
ST Autres comptes | 929.00 | 4 570.00 | | 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 880.00 | 9 636.00 | | 10 880.00 |