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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 436.00 | 251.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 509.00 | 13 452.00 | 5 057.00 | 18 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 196.00 | 13 888.00 | 5 308.00 | 19 196.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 875.00 | | 72 875.00 | 72 875.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 155 159.00 | | 155 159.00 | 155 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 180.00 | | 249 180.00 | 249 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 376.00 | 13 888.00 | 254 488.00 | 268 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 118 646.00 | 91 463.00 | | 118 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 520.00 | 27 183.00 | | 29 520.00 |
DL TOTAL (I) | 156 416.00 | 126 896.00 | | 156 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 41.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 762.00 | 98 263.00 | | 52 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 078.00 | 3 178.00 | | 15 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 164.00 | 9 452.00 | | 10 164.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 072.00 | 110 933.00 | | 98 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 488.00 | 237 829.00 | | 254 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 072.00 | 110 933.00 | | 98 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 41.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 527.00 | | | 107 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 557.00 | | 270 557.00 | 270 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 557.00 | | 270 557.00 | 270 557.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 930.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 18.00 | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 18.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | 1 501.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 4 800.00 | | 5 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 567.00 | 207 417.00 | | 290 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 047.00 | 180 235.00 | | 261 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 520.00 | 27 183.00 | | 29 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 829.00 | | 926.00 | 18 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 19 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 19 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 829.00 | | 926.00 | 18 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 326.00 | 6 120.00 | 558.00 | 8 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 326.00 | 6 120.00 | 558.00 | 8 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
VW T.V.A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |