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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 673.00 | 16 600.00 | 21 073.00 | 37 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 305.00 | 41 999.00 | 76 306.00 | 118 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 495.00 | 60 229.00 | 103 266.00 | 163 495.00 |
BT Marchandises | 385 860.00 | | 385 860.00 | 385 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 641.00 | | 120 641.00 | 120 641.00 |
BZ Autres créances | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
CF Disponibilités | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 418.00 | | 563 418.00 | 563 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 914.00 | 60 229.00 | 666 685.00 | 726 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 204 883.00 | | | 204 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
DL TOTAL (I) | 265 441.00 | | | 265 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 630.00 | | | 240 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 244.00 | | | 401 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 685.00 | | | 666 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 671.00 | | | 343 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 049.00 | 3 799.00 | 849 848.00 | 846 049.00 |
FG Production vendue services | 358 666.00 | | 358 666.00 | 358 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 715.00 | 3 799.00 | 1 208 514.00 | 1 204 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 474.00 | | | -6 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 897.00 | | | 1 219 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 439.00 | | | 1 160 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 542.00 | | 88 953.00 | 74 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 725.00 | | 88 253.00 | 67 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | 700.00 | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 047.00 | 20 181.00 | | 40 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 61.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 478.00 | 20 120.00 | | 38 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 338.00 | 94 338.00 | | 94 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 120 641.00 | 120 641.00 | | 120 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 630.00 | 228 480.00 | 12 150.00 | 240 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 408.00 | | | 280 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 097.00 | 157 210.00 | 5 887.00 | 163 097.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 821.00 | 343 671.00 | 12 150.00 | 355 821.00 |