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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454.00 | 13 775.00 | 2 680.00 | 16 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 307.00 | 61 759.00 | 15 548.00 | 77 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 371.00 | 75 533.00 | 27 838.00 | 103 371.00 |
BT Marchandises | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 613.00 | | 60 613.00 | 60 613.00 |
BZ Autres créances | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CF Disponibilités | 287 478.00 | | 287 478.00 | 287 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 318.00 | | 404 318.00 | 404 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 690.00 | 75 533.00 | 432 156.00 | 507 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DH Report à nouveau | -52 886.00 | 17 010.00 | | -52 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 428.00 | -69 896.00 | | 221 428.00 |
DL TOTAL (I) | 192 094.00 | -29 333.00 | | 192 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 120.00 | 134 723.00 | | 112 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 8 028.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 041.00 | 58 041.00 | | 34 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 310.00 | 12 112.00 | | 57 310.00 |
EA Autres dettes | 36 342.00 | 10 892.00 | | 36 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 062.00 | 223 796.00 | | 240 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 156.00 | 194 463.00 | | 432 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 273.00 | 223 796.00 | | 159 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 808.00 | | 500.00 | 113 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 937.00 | 103 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 937.00 | 93 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 198.00 | | 500.00 | 104 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 425.00 | 11 123.00 | 2 014.00 | 66 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 425.00 | 11 123.00 | 2 014.00 | 66 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
VB T. V. A. | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VC Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |