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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 786.00 | 31 438.00 | 3 348.00 | 34 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 723.00 | 82 070.00 | 20 653.00 | 102 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 204.00 | 114 888.00 | 1 947 316.00 | 2 062 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 777.00 | 36 435.00 | 1 547 342.00 | 1 583 777.00 |
BZ Autres créances | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
CF Disponibilités | 1 649 274.00 | | 1 649 274.00 | 1 649 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 273.00 | 36 435.00 | 3 278 838.00 | 3 315 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 476.00 | 151 323.00 | 5 226 153.00 | 5 377 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 576.00 | 296 576.00 | | 296 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 15 680.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 755 518.00 | 1 742 388.00 | | 1 755 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 616.00 | 14 250.00 | | 55 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 510.00 | 2 236 894.00 | | 2 292 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 266.00 | 139 663.00 | | 188 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382 185.00 | 3 060 984.00 | | 2 382 185.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 19 039.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 644.00 | 4 079 687.00 | | 2 933 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 153.00 | 6 316 580.00 | | 5 226 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 340 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 340 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 55 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 395 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 778 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 976.00 | |
GE Autres charges | | | 42 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 325 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 395 946.00 | 10 754 358.00 | | 11 395 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 340 331.00 | 10 740 108.00 | | 11 340 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 616.00 | 14 250.00 | | 55 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 756.00 | | 21 448.00 | 2 040 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945 736.00 | | 4 050.00 | 1 945 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 107.00 | | 11 996.00 | 92 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | 5 402.00 | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 347.00 | 13 541.00 | | 101 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 320.00 | 2 118.00 | | 29 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 027.00 | 11 423.00 | | 72 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 266.00 | 188 266.00 | | 188 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 382 185.00 | 2 382 185.00 | | 2 382 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583 777.00 | 1 583 777.00 | | 1 583 777.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 501.00 | 1 665 999.00 | 502.00 | 1 666 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 644.00 | 2 933 644.00 | | 2 933 644.00 |