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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 538.00 | 11 051.00 | 10 487.00 | 21 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 989.00 | 11 051.00 | 12 938.00 | 23 989.00 |
BN En cours de production de biens | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 994.00 | | 279 994.00 | 279 994.00 |
BZ Autres créances | 78 765.00 | | 78 765.00 | 78 765.00 |
CF Disponibilités | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 255.00 | | 403 255.00 | 403 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 244.00 | 11 051.00 | 416 193.00 | 427 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DL TOTAL (I) | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 579.00 | | | 139 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 039.00 | | | 131 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 314.00 | | | 361 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 193.00 | | | 416 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 144.00 | | 276 144.00 | 276 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 144.00 | | 276 144.00 | 276 144.00 |
FM Production stockée | | | 25 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 17 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 777.00 | | | 311 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 294.00 | | | 308 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 989.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 9 204.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 9 204.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 9 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 039.00 | 131 039.00 | | 131 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 279 994.00 | 279 994.00 | | 279 994.00 |
VB T. V. A. | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 097.00 | 357 646.00 | 2 451.00 | 360 097.00 |
VW T.V.A. | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 735.00 | 221 735.00 | | 221 735.00 |