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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 615.00 | 17 521.00 | 3 094.00 | 20 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 615.00 | 17 521.00 | 3 094.00 | 20 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
072 Créances – Autres | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
084 Disponibilités | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 319.00 | | 78 319.00 | 78 319.00 |
110 Total général Actif | 98 934.00 | 17 521.00 | 81 413.00 | 98 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 294.00 | | | 194 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 868.00 | | | 213 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -107 853.00 | | | -107 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
252 Charges sociales | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 858.00 | | | 197 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 915.00 | | | 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 264.00 | | | 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 809.00 | | | 13 809.00 |