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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 050.00 | | 777 050.00 | 777 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
BZ Autres créances | 3 219 220.00 | | 3 219 220.00 | 3 219 220.00 |
CF Disponibilités | 104 512.00 | | 104 512.00 | 104 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 617.00 | | 3 366 617.00 | 3 366 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 667.00 | | 4 143 667.00 | 4 143 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 327 050.00 | | 327 050.00 | 327 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 840.00 | 311 840.00 | | 311 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 593 129.00 | 1 569 951.00 | | 1 593 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 448.00 | 23 178.00 | | 5 448.00 |
DK Provisions réglementées | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 327.00 | 2 020 879.00 | | 2 026 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 62.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 210.00 | 1 286 210.00 | | 2 086 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 6 300.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 122.00 | 5 838.00 | | 17 122.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 2 020.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 340.00 | 1 300 431.00 | | 2 117 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 667.00 | 3 321 309.00 | | 4 143 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 340.00 | 1 300 431.00 | | 2 117 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 62.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 4 090.00 | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 287.00 | 36 106.00 | | 71 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 839.00 | 12 928.00 | | 65 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 448.00 | 23 178.00 | | 5 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 050.00 | | 10 000.00 | 767 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 050.00 | | 10 000.00 | 767 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096 210.00 | 2 096 210.00 | | 2 096 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219 220.00 | 3 219 220.00 | | 3 219 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 105.00 | 3 262 105.00 | 450 000.00 | 3 712 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 340.00 | 2 117 340.00 | | 2 117 340.00 |