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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 342.00 | 139 889.00 | 26 454.00 | 166 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 462.00 | 90 213.00 | 230 249.00 | 320 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 909.00 | 234 956.00 | 256 952.00 | 491 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 445.00 | | 311 445.00 | 311 445.00 |
BZ Autres créances | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CF Disponibilités | 786 461.00 | | 786 461.00 | 786 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 294.00 | | 1 122 294.00 | 1 122 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 203.00 | 234 956.00 | 1 379 247.00 | 1 614 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 200.00 | 245 051.00 | | 272 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 084.00 | 27 150.00 | | 77 084.00 |
DL TOTAL (I) | 404 284.00 | 327 200.00 | | 404 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 311.00 | 94 360.00 | | 258 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 140.00 | 274 923.00 | | 278 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 255.00 | 255 848.00 | | 302 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 584.00 | 131 241.00 | | 126 584.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 963.00 | 756 372.00 | | 974 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 247.00 | 1 083 572.00 | | 1 379 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 509.00 | 686 853.00 | | 790 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 142.00 | | 180 899.00 | 360 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 132.00 | 491 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 132.00 | 486 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 038.00 | | 180 899.00 | 355 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 631.00 | 46 831.00 | 46 505.00 | 234 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 776.00 | 46 831.00 | 46 505.00 | 229 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 255.00 | 302 255.00 | | 302 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 311 445.00 | 311 445.00 | | 311 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 281.00 | 73 827.00 | 184 454.00 | 258 281.00 |
VI Groupe et associés | 278 140.00 | 278 140.00 | | 278 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 306.00 | 334 306.00 | | 334 306.00 |
VW T.V.A. | 72 886.00 | 72 886.00 | | 72 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 295.00 | 781 841.00 | 184 454.00 | 966 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 361.00 | 13 097.00 | | 17 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 960.00 | 6 379.00 | | 7 960.00 |
ST Autres comptes | 267 936.00 | 203 214.00 | | 267 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 396.00 | 185 327.00 | | 176 396.00 |
YT Sous‐traitance | 367 171.00 | 242 042.00 | | 367 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 370.00 | 143 752.00 | | 149 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 056.00 | 3 573.00 | | 3 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 417.00 | 16 670.00 | | 20 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 295.00 | 381 405.00 | | 469 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 646.00 | 259 900.00 | | 321 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 833.00 | 780 714.00 | | 968 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |