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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 334 433.00 | 23 639.00 | 1 310 794.00 | 1 334 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 036.00 | 23 640.00 | 1 335 396.00 | 1 359 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
CF Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 283.00 | 23 640.00 | 1 405 643.00 | 1 429 283.00 |
CU Autres participations | 24 603.00 | | 24 602.00 | 24 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 393 062.00 | 394 212.00 | | 393 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 761.00 | -1 150.00 | | -25 761.00 |
DL TOTAL (I) | 369 501.00 | 395 262.00 | | 369 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 1 802.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 248.00 | 349 770.00 | | 673 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 670.00 | 352 248.00 | | 362 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 142.00 | 703 819.00 | | 1 036 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 643.00 | 1 099 081.00 | | 1 405 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 11 870.00 | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 11 870.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | -5 967.00 | | -2 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 203.00 | 18 924.00 | | 12 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 963.00 | 20 074.00 | | 37 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 761.00 | -1 150.00 | | -25 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 073.00 | | 584 073.00 | 584 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 670.00 | | 362 670.00 | 362 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 334 433.00 | | 1 334 433.00 | 1 334 433.00 |
VB T. V. A. | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 89 175.00 | 3 061.00 | 86 115.00 | 89 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 068.00 | 67 635.00 | 1 334 433.00 | 1 402 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 142.00 | 3 284.00 | 1 032 858.00 | 1 036 142.00 |