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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 837.00 | 7 070.00 | 1 767.00 | 8 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 457.00 | 7 070.00 | 2 387.00 | 9 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 323.00 | 7 330.00 | 48 993.00 | 56 323.00 |
BZ Autres créances | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CF Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 396.00 | 7 330.00 | 60 066.00 | 67 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 854.00 | 14 400.00 | 62 453.00 | 76 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 2 923.00 | 7 372.00 | | 2 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 584.00 | -4 448.00 | | -28 584.00 |
DL TOTAL (I) | -25 550.00 | 3 033.00 | | -25 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 13 927.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 932.00 | 23 131.00 | | 14 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 678.00 | 18 486.00 | | 18 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 009.00 | 32 500.00 | | 32 009.00 |
EA Autres dettes | 22 320.00 | 14 269.00 | | 22 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 004.00 | 102 315.00 | | 88 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 453.00 | 105 349.00 | | 62 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 004.00 | 79 539.00 | | 88 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 383.00 | | 716.00 | 9 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 9 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 8 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 763.00 | | 716.00 | 8 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503.00 | 3 060.00 | 493.00 | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | 3 060.00 | 493.00 | 4 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VC Groupe et associés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
VW T.V.A. | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |