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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 45 689.00 | 26 881.00 | 18 808.00 | 45 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 650.00 | 35 118.00 | 14 532.00 | 49 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 919.00 | 64 578.00 | 53 340.00 | 117 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BT Marchandises | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CF Disponibilités | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 130.00 | 64 578.00 | 104 552.00 | 169 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 162.00 | -22 255.00 | | -19 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 127.00 | 3 094.00 | | 6 127.00 |
DK Provisions réglementées | 9 614.00 | 15 326.00 | | 9 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579.00 | 4 164.00 | | 4 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 968.00 | 23 439.00 | | 14 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 200.00 | 48 629.00 | | 51 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 5 283.00 | | 8 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 362.00 | 28 206.00 | | 25 362.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 1 073.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 973.00 | 106 631.00 | | 99 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 552.00 | 110 795.00 | | 104 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 164.00 | 91 671.00 | | 92 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
FD Production vendue biens | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FG Production vendue services | 181 328.00 | | 181 328.00 | 181 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 873.00 | | 196 873.00 | 196 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 758.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 712.00 | 3 259.00 | | 5 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 712.00 | 8 259.00 | | 5 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 176.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 712.00 | 8 083.00 | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 374.00 | 162 409.00 | | 204 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 247.00 | 159 315.00 | | 198 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 127.00 | 3 094.00 | | 6 127.00 |