| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 235.00 | 74 324.00 | 14 911.00 | 89 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 535.00 | 5 940.00 | 28 595.00 | 34 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 655.00 | 80 264.00 | 1 934 392.00 | 2 014 655.00 |
BT Marchandises | 191 607.00 | | 191 607.00 | 191 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CF Disponibilités | 337 507.00 | | 337 507.00 | 337 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 194.00 | | 570 194.00 | 570 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 849.00 | 80 264.00 | 2 504 585.00 | 2 584 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 325 268.00 | | | 325 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 256.00 | | | 122 256.00 |
DL TOTAL (I) | 667 524.00 | | | 667 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 360.00 | | | 1 156 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 673.00 | | | 454 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 105.00 | | | 138 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
EA Autres dettes | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 061.00 | | | 1 837 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 585.00 | | | 2 504 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 887.00 | | | 1 037 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 673.00 | | | 454 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 755.00 | | 3 900.00 | 2 010 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 335.00 | | 3 900.00 | 85 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 250.00 | 8 073.00 | 74 324.00 | 66 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 250.00 | 8 073.00 | 74 324.00 | 66 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 105.00 | 138 105.00 | | 138 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
UX Autres créances clients | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 360.00 | 357 187.00 | 449 869.00 | 1 156 360.00 |
VI Groupe et associés | 454 579.00 | 454 579.00 | | 454 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 319.00 | 35 783.00 | 34 535.00 | 70 319.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 061.00 | 1 037 887.00 | 449 869.00 | 1 837 061.00 |