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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255 768.00 | | 255 768.00 | 255 768.00 |
BF Prêts | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 188.00 | 3 458.00 | 4 553 730.00 | 4 557 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 019 865.00 | | 1 019 865.00 | 1 019 865.00 |
CF Disponibilités | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 077 415.00 | | 1 077 415.00 | 1 077 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 605.00 | 3 458.00 | 5 631 146.00 | 5 634 605.00 |
CU Autres participations | 4 241 962.00 | | 4 241 962.00 | 4 241 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DH Report à nouveau | 604 492.00 | 647 615.00 | | 604 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 574 141.00 | 206 876.00 | | 4 574 141.00 |
DK Provisions réglementées | 1 655.00 | 13 842.00 | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 5 357 389.00 | 1 045 434.00 | | 5 357 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 491.00 | 131 837.00 | | 139 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 992.00 | 20 147.00 | | 20 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 190.00 | 36 153.00 | | 100 190.00 |
EA Autres dettes | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 757.00 | 296 897.00 | | 273 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 146.00 | 1 342 332.00 | | 5 631 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 757.00 | 296 897.00 | | 273 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 097.00 | | 169 097.00 | 169 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 097.00 | | 169 097.00 | 169 097.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225 588.00 | | | 5 225 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 238 822.00 | | | 5 238 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 747.00 | | | 773 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 047.00 | 608.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 794.00 | 608.00 | | 774 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 464 028.00 | -608.00 | | 4 464 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 490.00 | 7 466.00 | | 17 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 704.00 | 375 723.00 | | 5 591 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 563.00 | 168 847.00 | | 1 017 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 574 141.00 | 206 876.00 | | 4 574 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 130.00 | | 4 381 807.00 | 957 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781 747.00 | 4 553 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 747.00 | 4 557 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 671.00 | | 4 381 807.00 | 953 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VC Groupe et associés | 976 812.00 | 976 812.00 | | 976 812.00 |
VI Groupe et associés | 139 492.00 | 139 492.00 | | 139 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 543.00 | | | 107 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 865.00 | 1 027 865.00 | 48 000.00 | 1 075 865.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 757.00 | 273 757.00 | | 273 757.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 56 000.00 | 8 000.00 | 48 000.00 | 56 000.00 |