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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743 855.00 | 617 729.00 | 126 126.00 | 743 855.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 82 875.00 | | 82 875.00 | 82 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 575.00 | 19 128.00 | 44 447.00 | 63 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 611.00 | 636 857.00 | 279 753.00 | 916 611.00 |
BN En cours de production de biens | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 638.00 | | 250 638.00 | 250 638.00 |
BZ Autres créances | 95 214.00 | | 95 214.00 | 95 214.00 |
CF Disponibilités | 622 177.00 | | 622 177.00 | 622 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 451.00 | | 1 053 451.00 | 1 053 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 062.00 | 636 857.00 | 1 333 204.00 | 1 970 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -61 851.00 | -49 820.00 | | -61 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 992.00 | -12 031.00 | | 31 992.00 |
DL TOTAL (I) | 223 575.00 | 191 583.00 | | 223 575.00 |
DN Avances conditionnées | 171 750.00 | 255 750.00 | | 171 750.00 |
DO TOTAL (II) | 171 750.00 | 255 750.00 | | 171 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 136.00 | 299.00 | | 429 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 402.00 | 2 844.00 | | 6 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 151.00 | 105 601.00 | | 81 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 981.00 | 126 181.00 | | 203 981.00 |
EA Autres dettes | 19 080.00 | 4 500.00 | | 19 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 131.00 | 141 123.00 | | 198 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 880.00 | 383 247.00 | | 937 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 204.00 | 830 580.00 | | 1 333 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 613.00 | 380 547.00 | | 612 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 299.00 | | 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 127.00 | | 126 981.00 | 803 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 497.00 | 916 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 497.00 | 63 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 283.00 | | 114 448.00 | 712 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 539.00 | | 12 533.00 | 64 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 419.00 | 120 935.00 | 13 497.00 | 529 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 362.00 | 105 367.00 | | 512 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 057.00 | 15 568.00 | 13 497.00 | 17 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 151.00 | 81 151.00 | | 81 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 131.00 | 198 131.00 | | 198 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
UX Autres créances clients | 250 638.00 | 250 638.00 | | 250 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 748.00 | 103 481.00 | 325 267.00 | 428 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 826.00 | 346 521.00 | 26 305.00 | 372 826.00 |
VW T.V.A. | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 880.00 | 612 613.00 | 325 267.00 | 937 880.00 |