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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 266.00 | 8 381.00 | 11 885.00 | 20 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 896.00 | 9 389.00 | 8 506.00 | 17 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 986.00 | 18 230.00 | 33 756.00 | 51 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BP En cours de production de services | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CF Disponibilités | 114 246.00 | | 114 246.00 | 114 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 181.00 | | 193 181.00 | 193 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 167.00 | 18 230.00 | 226 937.00 | 245 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 020.00 | | | 127 020.00 |
DH Report à nouveau | -311 213.00 | | | -311 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 309.00 | | | -165 309.00 |
DL TOTAL (I) | -349 503.00 | | | -349 503.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 835.00 | | | 189 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 304.00 | | | 221 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 908.00 | | | 113 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 439.00 | | | 536 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 937.00 | | | 226 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 792 599.00 | | 792 599.00 | 792 599.00 |
FG Production vendue services | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 119.00 | | 797 119.00 | 797 119.00 |
FM Production stockée | | | 11 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 606.00 | | | -3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 339.00 | | | 813 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 648.00 | | | 978 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 309.00 | | | -165 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 064.00 | | 849.00 | 61 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 13 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 927.00 | 51 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 627.00 | 38 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 939.00 | | 849.00 | 46 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 653.00 | 5 267.00 | 2 690.00 | 15 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 193.00 | 5 267.00 | 2 690.00 | 15 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 304.00 | 221 304.00 | | 221 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 835.00 | 137 357.00 | 52 478.00 | 189 835.00 |
VI Groupe et associés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 780.00 | 30 416.00 | 13 364.00 | 43 780.00 |
VW T.V.A. | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 439.00 | 483 961.00 | 52 478.00 | 536 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
ST Autres comptes | 113 614.00 | | | 113 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
YT Sous‐traitance | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 024.00 | | | 160 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 833.00 | | | 87 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 571.00 | | | 384 571.00 |