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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 470.00 | 12 470.00 | 250 000.00 | 262 470.00 |
BZ Autres créances | 555 919.00 | | 555 919.00 | 555 919.00 |
CF Disponibilités | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 926.00 | | 575 926.00 | 575 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 396.00 | 12 470.00 | 825 926.00 | 838 396.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
DG Autres réserves | 486.00 | | | 486.00 |
DH Report à nouveau | -848.00 | | | -848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 115.00 | | | 155 115.00 |
DL TOTAL (I) | 813 652.00 | | | 813 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 926.00 | | | 825 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 925.00 | | | 155 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810.00 | | | 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 115.00 | | | 155 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 470.00 | | | 262 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 261.00 | 209.00 | | 12 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | 209.00 | | 2 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
VI Groupe et associés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 932.00 | 487 932.00 | | 487 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 919.00 | 555 919.00 | | 555 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 550.00 | | | 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601.00 | | | 601.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |