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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 089.00 | 7 360.00 | 22 729.00 | 30 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 333.00 | 10 810.00 | 31 523.00 | 42 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 600.00 | 5 276.00 | 11 324.00 | 16 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 022.00 | 23 446.00 | 116 576.00 | 140 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 945.00 | | 183 945.00 | 183 945.00 |
BZ Autres créances | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CF Disponibilités | 102 012.00 | | 102 012.00 | 102 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 503.00 | | 328 503.00 | 328 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 525.00 | 23 446.00 | 445 079.00 | 468 525.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 213 602.00 | | | 213 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
DL TOTAL (I) | 258 268.00 | | | 258 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 436.00 | | | 119 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 811.00 | | | 186 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 079.00 | | | 445 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 811.00 | | | 186 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 816.00 | | 77 206.00 | 62 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 816.00 | | 27 206.00 | 61 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 50 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 226.00 | 11 220.00 | | 12 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 226.00 | 11 220.00 | | 12 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 436.00 | 119 436.00 | | 119 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 441.00 | 206 441.00 | | 206 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 441.00 | 206 441.00 | 50 000.00 | 256 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 811.00 | 186 811.00 | | 186 811.00 |