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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 005.00 | 27 713.00 | 15 292.00 | 43 005.00 |
040 Immobilisations financières | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 413.00 | 27 713.00 | 170 700.00 | 198 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
072 Créances – Autres | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
084 Disponibilités | 79 728.00 | | 79 728.00 | 79 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
110 Total général Actif | 280 462.00 | 27 713.00 | 252 749.00 | 280 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 757.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
230 Autres produits | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 783.00 | | | 91 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
252 Charges sociales | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 322.00 | | | 127 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 539.00 | | | -35 539.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 649.00 | | | -35 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 413.00 | | | 188 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 245.00 | | | 8 245.00 |