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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 216.00 | 637.00 | 120 580.00 | 121 216.00 |
040 Immobilisations financières | 824 942.00 | 47 586.00 | 777 356.00 | 824 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 946 158.00 | 48 223.00 | 897 935.00 | 946 158.00 |
072 Créances – Autres | 502 495.00 | | 502 495.00 | 502 495.00 |
084 Disponibilités | 174 363.00 | | 174 363.00 | 174 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 676 858.00 | | 676 858.00 | 676 858.00 |
110 Total général Actif | 1 623 016.00 | 48 223.00 | 1 574 794.00 | 1 623 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 037 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 069 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 505 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 574 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 461.00 | | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 048.00 | | | -50 048.00 |
280 Produits financiers | 270 956.00 | | | 270 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122 382.00 | | | 122 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 990.00 | | | 97 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 119 716.00 | | | 119 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 826 442.00 | | | 826 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 716.00 | | | 119 716.00 |