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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 660.00 | | 546 660.00 | 546 660.00 |
AP Constructions | 1 624.00 | 1 363.00 | 260.00 | 1 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 766.00 | 29 204.00 | 23 562.00 | 52 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 745.00 | 245 533.00 | 30 212.00 | 275 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 417.00 | 276 100.00 | 602 317.00 | 878 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BZ Autres créances | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CF Disponibilités | 68 498.00 | | 68 498.00 | 68 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 302.00 | | 96 302.00 | 96 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 719.00 | 276 100.00 | 698 620.00 | 974 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DH Report à nouveau | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
DL TOTAL (I) | 569 763.00 | | | 569 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 641.00 | | | 63 641.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 857.00 | | | 128 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 620.00 | | | 698 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 738.00 | 36 361.00 | | 239 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 738.00 | 36 361.00 | | 239 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 362.00 | 5 057.00 | 13 306.00 | 18 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 349.00 | 23 726.00 | 1 623.00 | 25 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 857.00 | 115 551.00 | 13 306.00 | 128 857.00 |