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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 216.00 | 12 104.00 | 13 112.00 | 25 216.00 |
AH Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 708.00 | 991.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 842.00 | 7 280.00 | 10 562.00 | 17 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 372.00 | 20 093.00 | 25 280.00 | 45 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 891.00 | | 262 891.00 | 262 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
BZ Autres créances | 113 614.00 | | 113 614.00 | 113 614.00 |
CF Disponibilités | 374 407.00 | | 374 407.00 | 374 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 602.00 | | 803 602.00 | 803 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 974.00 | 20 093.00 | 828 882.00 | 848 974.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 227 673.00 | -59 933.00 | | 227 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 119.00 | 287 605.00 | | -3 119.00 |
DL TOTAL (I) | 232 804.00 | 235 923.00 | | 232 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 801.00 | 90 000.00 | | 5 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 318.00 | 318 856.00 | | 487 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 544.00 | 35 711.00 | | 30 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 867.00 | 7 020.00 | | 16 867.00 |
EA Autres dettes | 55 548.00 | 36 656.00 | | 55 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 078.00 | 488 243.00 | | 596 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 882.00 | 724 166.00 | | 828 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 384.00 | | 1 705 384.00 | 1 705 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 384.00 | | 1 705 384.00 | 1 705 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 100.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 100.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -100.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -150.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 700.00 | 726 274.00 | | 1 707 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 819.00 | 438 668.00 | | 1 710 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 119.00 | 287 605.00 | | -3 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 788.00 | | 3 718.00 | 46 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 4 983.00 | 45 372.00 | 150.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 250.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 765.00 | 25 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 967.00 | 19 541.00 | 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 941.00 | | 3 718.00 | 16 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 170.00 | 8 905.00 | 4 983.00 | 16 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | 6 195.00 | 2 765.00 | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 246.00 | 2 710.00 | 967.00 | 6 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
UX Autres créances clients | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 304.00 | 166 304.00 | | 166 304.00 |
VW T.V.A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 959.00 | 102 959.00 | | 102 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |