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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 10 343.00 | 1 357.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AP Constructions | 83 983.00 | 67 684.00 | 16 298.00 | 83 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743.00 | 2 282.00 | 461.00 | 2 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 450.00 | 117 509.00 | 26 940.00 | 144 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 080.00 | 197 819.00 | 399 260.00 | 597 080.00 |
BT Marchandises | 325 632.00 | 10 501.00 | 315 131.00 | 325 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 282.00 | | 93 282.00 | 93 282.00 |
BZ Autres créances | 406 625.00 | | 406 625.00 | 406 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 314.00 | 49 686.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 636 249.00 | | 636 249.00 | 636 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 441.00 | 10 815.00 | 1 508 626.00 | 1 519 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 520.00 | 208 634.00 | 1 907 886.00 | 2 116 520.00 |
CU Autres participations | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 826 313.00 | 931 142.00 | | 826 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 168.00 | 262 770.00 | | 434 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 481.00 | 1 281 913.00 | | 1 348 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 539.00 | 123 000.00 | | 112 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 537.00 | 23 122.00 | | 22 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 225.00 | 197 043.00 | | 253 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 446.00 | 147 020.00 | | 159 446.00 |
EA Autres dettes | 10 595.00 | 3 432.00 | | 10 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 405.00 | 494 252.00 | | 559 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 886.00 | 1 776 164.00 | | 1 907 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 011.00 | 29 808.00 | | 168 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 653.00 | 1 690.00 | | 8 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 358.00 | 28 118.00 | | 159 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 700.00 | | 2 176.00 | 7 700.00 |
6T Sur comptes clients | | | 314.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | | 2 490.00 | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | 2 490.00 | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 225.00 | 253 225.00 | | 253 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 446.00 | 159 446.00 | | 159 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 540.00 | 49 535.00 | 63 005.00 | 112 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 211.00 | 505 211.00 | | 505 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 471.00 | 505 211.00 | 4 260.00 | 509 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 342.00 | 495 337.00 | 63 005.00 | 558 342.00 |