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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 745.00 | 520.00 | 1 264.00 |
AP Constructions | 5 375.00 | 2 039.00 | 3 337.00 | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 545.00 | 8 213.00 | 331.00 | 8 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 522.00 | 24 280.00 | 6 243.00 | 30 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 222.00 | 35 276.00 | 20 946.00 | 56 222.00 |
BT Marchandises | 390 129.00 | | 390 129.00 | 390 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BZ Autres créances | 63 135.00 | | 63 135.00 | 63 135.00 |
CF Disponibilités | 100 072.00 | | 100 072.00 | 100 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 274.00 | | 569 274.00 | 569 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 496.00 | 35 276.00 | 590 220.00 | 625 496.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 279.00 | 30 221.00 | | 67 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 840.00 | 37 058.00 | | -20 840.00 |
DL TOTAL (I) | 51 938.00 | 72 779.00 | | 51 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 042.00 | 300 026.00 | | 300 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 154.00 | 172 545.00 | | 88 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 397.00 | 100 986.00 | | 74 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 069.00 | 68 647.00 | | 47 069.00 |
EA Autres dettes | 28 619.00 | 111 710.00 | | 28 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 282.00 | 753 912.00 | | 538 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 220.00 | 826 691.00 | | 590 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 695.00 | 64 455.00 | 26 724.00 | 133 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 751.00 | 53 940.00 | 25 459.00 | 10 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 944.00 | 10 515.00 | | 122 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 532.00 | 10 087.00 | | 63 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323.00 | 421.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 209.00 | 9 666.00 | | 63 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 573.00 | 79 073.00 | 10 500.00 | 89 573.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 282.00 | 238 282.00 | 300 000.00 | 538 282.00 |