| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 3 478.00 | 1 122.00 | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 2 452.00 | 6 048.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 227 580.00 | | 227 580.00 | 227 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 870.00 | 3 255.00 | 7 615.00 | 10 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 877.00 | 2 190.00 | 5 688.00 | 7 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 605.00 | 11 374.00 | 252 230.00 | 263 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BT Marchandises | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 111 899.00 | | 111 899.00 | 111 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 758.00 | | 123 758.00 | 123 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 363.00 | 11 374.00 | 375 988.00 | 387 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 647.00 | 11 284.00 | | 55 647.00 |
DL TOTAL (I) | 74 931.00 | 19 284.00 | | 74 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 912.00 | 227 829.00 | | 195 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 246.00 | 56 343.00 | | 56 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 10 877.00 | | 13 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 955.00 | 32 546.00 | | 34 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 058.00 | 327 596.00 | | 301 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 988.00 | 346 880.00 | | 375 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 985.00 | 327 596.00 | | 137 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
FG Production vendue services | 308 471.00 | | 308 471.00 | 308 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 737.00 | | 326 737.00 | 326 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 9 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 674.00 | 5 013.00 | | 9 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 239.00 | | 10 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 621.00 | 145 008.00 | | 327 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 975.00 | 133 724.00 | | 271 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 647.00 | 11 284.00 | | 55 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 605.00 | | | 263 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 080.00 | | | 236 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667.00 | 7 708.00 | | 3 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 178.00 | 2 300.00 | | 1 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 1 700.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | 3 708.00 | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 912.00 | 32 839.00 | 163 072.00 | 195 912.00 |
VI Groupe et associés | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 058.00 | 137 985.00 | 163 072.00 | 301 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 573.00 | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 917.00 | 12 258.00 | | 7 917.00 |
ST Autres comptes | 35 417.00 | 15 759.00 | | 35 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 612.00 | 11 305.00 | | 27 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174.00 | | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | 431.00 | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 826.00 | 1 004.00 | | 2 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 347.00 | 27 089.00 | | 65 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 121.00 | 39 323.00 | | 71 121.00 |