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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 733.00 | 6 908.00 | 10 825.00 | 17 733.00 |
AP Constructions | 4 826.00 | 2 765.00 | 2 061.00 | 4 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 589.00 | 72 727.00 | 59 862.00 | 132 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 107.00 | 16 774.00 | 42 332.00 | 59 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 330.00 | 99 174.00 | 119 155.00 | 218 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
BZ Autres créances | 62 735.00 | | 62 735.00 | 62 735.00 |
CF Disponibilités | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 697.00 | | 316 697.00 | 316 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 027.00 | 99 174.00 | 435 853.00 | 535 027.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 175 098.00 | 128 434.00 | | 175 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 559.00 | 46 664.00 | | 23 559.00 |
DL TOTAL (I) | 206 357.00 | 182 798.00 | | 206 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 256.00 | 32 171.00 | | 73 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 5 006.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 062.00 | 27 336.00 | | 85 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 509.00 | 54 527.00 | | 32 509.00 |
EA Autres dettes | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 496.00 | 119 040.00 | | 229 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 853.00 | 301 837.00 | | 435 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 134.00 | 764.00 | | 29 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 012.00 | 22 277.00 | | 37 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 189.00 | | 66 136.00 | 155 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 996.00 | 218 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 223.00 | 17 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 196 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 166.00 | | 3 790.00 | 16 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 948.00 | | 62 346.00 | 134 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 160.00 | 28 011.00 | 2 996.00 | 74 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | 4 097.00 | 2 223.00 | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 125.00 | 23 914.00 | 773.00 | 69 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 062.00 | 85 062.00 | | 85 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 212.00 | 94 212.00 | | 94 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 244.00 | 7 110.00 | 29 134.00 | 36 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VP Divers | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 948.00 | 156 948.00 | 4 000.00 | 160 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 726.00 | 199 592.00 | 29 134.00 | 228 726.00 |