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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 894.00 | 49 236.00 | 11 658.00 | 60 894.00 |
040 Immobilisations financières | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 501.00 | 79 786.00 | 279 715.00 | 359 501.00 |
060 Stock marchandises | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 581.00 | 10 125.00 | 28 456.00 | 38 581.00 |
072 Créances – Autres | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
084 Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 051.00 | 10 125.00 | 91 926.00 | 102 051.00 |
110 Total général Actif | 461 552.00 | 89 911.00 | 371 641.00 | 461 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 518.00 | | | 500 518.00 |
214 Production vendue de biens – France | -28 380.00 | | | -28 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 954.00 | | | 199 954.00 |
230 Autres produits | 449.00 | | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 541.00 | | | 672 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 901.00 | | | 343 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 573.00 | | | -8 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 907.00 | | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 174 811.00 | | | 174 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 682.00 | | | 103 682.00 |
252 Charges sociales | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
262 Autres charges | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 232.00 | | | 664 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
294 Charges financières | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 351.00 | | | 359 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |