| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 183.00 | 24 449.00 | 13 734.00 | 38 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 075.00 | 21 804.00 | 6 271.00 | 28 075.00 |
040 Immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 584.00 | 46 253.00 | 20 331.00 | 66 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
072 Créances – Autres | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
084 Disponibilités | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
110 Total général Actif | 106 532.00 | 46 253.00 | 60 279.00 | 106 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | -8 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 763.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 266.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 234.00 | 168 895.00 | | 185 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 195.00 | 31 389.00 | | 42 195.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 2 500.00 | | -2 500.00 |
224 Production immobilisée | 2 380.00 | 18 331.00 | | 2 380.00 |
230 Autres produits | 5 633.00 | 40.00 | | 5 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 941.00 | 221 156.00 | | 232 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 246.00 | 38 104.00 | | 45 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 281.00 | -447.00 | | 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 413.00 | 640.00 | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 80 405.00 | 84 668.00 | | 80 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 1 289.00 | | 1 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 822.00 | 88 654.00 | | 76 822.00 |
252 Charges sociales | 4 882.00 | 11 259.00 | | 4 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 449.00 | 5 737.00 | | 10 449.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 140.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 434.00 | 230 044.00 | | 220 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 507.00 | -8 889.00 | | 12 507.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 15.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 817.00 | 720.00 | | 7 817.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 261.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 91.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 371.00 | -8 505.00 | | 19 371.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |