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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 705.00 | 9 252.00 | 18 453.00 | 27 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 455.00 | 9 252.00 | 30 203.00 | 39 455.00 |
BN En cours de production de biens | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BT Marchandises | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 006.00 | | 400 006.00 | 400 006.00 |
BZ Autres créances | 150 270.00 | | 150 270.00 | 150 270.00 |
CF Disponibilités | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 350.00 | | 762 350.00 | 762 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 805.00 | 9 252.00 | 792 553.00 | 801 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 93 757.00 | 54 420.00 | | 93 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 926.00 | 39 337.00 | | 18 926.00 |
DL TOTAL (I) | 211 683.00 | 192 757.00 | | 211 683.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 506.00 | 151 482.00 | | 230 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 367.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 932.00 | 63 959.00 | | 72 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 048.00 | 117 080.00 | | 237 048.00 |
EA Autres dettes | 36 006.00 | 90.00 | | 36 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 870.00 | 333 500.00 | | 576 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 553.00 | 526 257.00 | | 792 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683.00 | 4 568.00 | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683.00 | 4 568.00 | | 4 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 048.00 | 237 048.00 | | 237 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 506.00 | 129 315.00 | 101 191.00 | 230 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 380.00 | 564 380.00 | | 564 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 130.00 | 564 380.00 | 11 750.00 | 576 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 870.00 | 475 679.00 | 101 191.00 | 576 870.00 |