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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 546.00 | 1 194.00 | 6 352.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 039.00 | 1 194.00 | 664 845.00 | 666 039.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CF Disponibilités | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 880.00 | 1 194.00 | 692 687.00 | 693 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
CU Autres participations | 557 494.00 | | 557 494.00 | 557 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 051.00 | 205 521.00 | | 342 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 255.00 | 141 530.00 | | 14 255.00 |
DK Provisions réglementées | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 417 145.00 | 402 051.00 | | 417 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 780.00 | | | 272 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 251 180.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 090.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 542.00 | 253 270.00 | | 275 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 687.00 | 655 321.00 | | 692 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 089.00 | 253 270.00 | | 26 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 701.00 | | 660 561.00 | 10 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 223.00 | 666 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 223.00 | 666 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 701.00 | | 660 561.00 | 10 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 038.00 | 1 194.00 | 1 038.00 | 1 038.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038.00 | 1 194.00 | 1 038.00 | 1 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038.00 | 7 032.00 | 1 038.00 | 1 038.00 |
UG ‐ Financières | | 1 194.00 | 1 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 780.00 | 23 328.00 | 93 630.00 | 272 780.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 425.00 | | | 282 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 071.00 | 101 071.00 | | 101 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 542.00 | 26 089.00 | 93 630.00 | 275 542.00 |