| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 745.00 | 26 467.00 | 56 277.00 | 82 745.00 |
040 Immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 530.00 | 27 217.00 | 69 313.00 | 96 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
072 Créances – Autres | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
084 Disponibilités | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 314.00 | | 75 314.00 | 75 314.00 |
110 Total général Actif | 171 844.00 | 27 217.00 | 144 627.00 | 171 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 920.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 562.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 733.00 | | | 347 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 878.00 | | | 355 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 721.00 | | | 181 721.00 |
252 Charges sociales | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 532.00 | | | 340 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 797.00 | | | 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |