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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 000.00 | 31 408.00 | 104 592.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 599.00 | 132 622.00 | 730 977.00 | 863 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200 591.00 | | 1 200 591.00 | 1 200 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 949.00 | | 187 949.00 | 187 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 768 139.00 | 164 029.00 | 6 604 109.00 | 6 768 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BZ Autres créances | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
CF Disponibilités | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 266.00 | 164 029.00 | 6 668 237.00 | 6 832 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 949.00 | | | 187 949.00 |
CU Autres participations | 4 380 000.00 | | 4 380 000.00 | 4 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 402.00 | | | -102 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 501.00 | | | -33 501.00 |
DK Provisions réglementées | 138 189.00 | | | 138 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 481.00 | | | 2 358 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 524.00 | | | 541 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 871.00 | | | 1 384 871.00 |
EA Autres dettes | 2 380 075.00 | | | 2 380 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 664 951.00 | | | 6 664 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 668 237.00 | | | 6 668 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 627 655.00 | | | 4 627 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 264.00 | | 119 264.00 | 119 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 264.00 | | 119 264.00 | 119 264.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 755.00 | | | -42 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 889.00 | | | 120 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 390.00 | | | 154 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 501.00 | | | -33 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 607.00 | | 3 622 495.00 | 3 179 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 4 567 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 963.00 | 6 768 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 963.00 | 2 200 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 607.00 | | 1 028 546.00 | 1 178 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 000.00 | | 2 593 949.00 | 2 001 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 060.00 | 56 970.00 | | 107 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 060.00 | 56 970.00 | | 107 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 447.00 | 43 919.00 | 1 177.00 | 95 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 447.00 | 43 919.00 | 1 177.00 | 95 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 919.00 | 1 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 871.00 | 1 384 871.00 | | 1 384 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380 075.00 | 2 380 075.00 | | 2 380 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 949.00 | 187 949.00 | | 187 949.00 |
UX Autres créances clients | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358 481.00 | 322 787.00 | 1 319 965.00 | 2 358 481.00 |
VI Groupe et associés | 541 524.00 | 541 524.00 | | 541 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 984.00 | | | 316 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 186.00 | 232 186.00 | | 232 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 664 951.00 | 4 629 257.00 | 1 319 965.00 | 6 664 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
ST Autres comptes | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 445.00 | | | 15 445.00 |