| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 2 821.00 | 4 496.00 | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 411.00 | 4 431.00 | 2 980.00 | 7 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 788.00 | 7 252.00 | 7 536.00 | 14 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
BZ Autres créances | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CF Disponibilités | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 907.00 | | 80 907.00 | 80 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 695.00 | 7 252.00 | 88 443.00 | 95 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 857.00 | 37.00 | | 9 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 601.00 | 9 820.00 | | 16 601.00 |
DL TOTAL (I) | 35 259.00 | 18 657.00 | | 35 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 1 488.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 156.00 | 2 552.00 | | 42 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 412.00 | 7 702.00 | | 10 412.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 960.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 185.00 | 12 702.00 | | 53 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 443.00 | 31 360.00 | | 88 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 185.00 | 12 702.00 | | 53 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 671.00 | | 227 671.00 | 227 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 671.00 | | 227 671.00 | 227 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 2 134.00 | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 986.00 | 120 944.00 | | 231 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 384.00 | 111 124.00 | | 215 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 601.00 | 9 820.00 | | 16 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 364.00 | 8 295.00 | | 8 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 850.00 | | 938.00 | 13 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 790.00 | | 938.00 | 13 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075.00 | 4 177.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 4 177.00 | | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
VB T. V. A. | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |