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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 118.00 | 27 987.00 | 131.00 | 28 118.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 178.00 | 27 987.00 | 76 191.00 | 104 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
084 Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
110 Total général Actif | 114 417.00 | 27 987.00 | 86 430.00 | 114 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 355.00 | 138 073.00 | | 153 355.00 |
230 Autres produits | 568.00 | 1 490.00 | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 923.00 | 139 562.00 | | 153 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 503.00 | 59 710.00 | | 58 503.00 |
242 Autres charges externes. | 30 241.00 | 29 492.00 | | 30 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 3 075.00 | | 2 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 952.00 | 20 122.00 | | 16 952.00 |
252 Charges sociales | 3 778.00 | 4 911.00 | | 3 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 416.00 | 10 134.00 | | 4 416.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 108.00 | 127 445.00 | | 116 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 815.00 | 12 118.00 | | 37 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 461.00 | 281.00 | | 3 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 354.00 | 11 837.00 | | 34 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 506.00 | | | 6 506.00 |