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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787.00 | 246.00 | 541.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 787.00 | 246.00 | 541.00 | 787.00 |
BT Marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
BZ Autres créances | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CF Disponibilités | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 037.00 | | 124 037.00 | 124 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 824.00 | 246.00 | 124 578.00 | 124 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DH Report à nouveau | -3 681.00 | -27 915.00 | | -3 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | 24 234.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731.00 | 3 722.00 | | 3 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 59.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 013.00 | 40 063.00 | | 41 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 267.00 | 29 666.00 | | 28 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 291.00 | 25 866.00 | | 37 291.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 1 716.00 | | 1 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 847.00 | 97 371.00 | | 120 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 578.00 | 101 093.00 | | 124 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 847.00 | 97 371.00 | | 120 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
UX Autres créances clients | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 847.00 | 120 847.00 | | 120 847.00 |