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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 218.00 | 5 185.00 | 32.00 | 5 218.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 203.00 | 24 047.00 | 3 156.00 | 27 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 265.00 | 14 354.00 | 22 910.00 | 37 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 817.00 | 44 715.00 | 262 100.00 | 306 817.00 |
BT Marchandises | 158 331.00 | | 158 331.00 | 158 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 108.00 | 310.00 | 1 418.00 |
BZ Autres créances | 96 412.00 | 16 977.00 | 79 435.00 | 96 412.00 |
CF Disponibilités | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 161.00 | 18 085.00 | 259 076.00 | 277 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 978.00 | 62 802.00 | 521 176.00 | 583 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 687.00 | 63 763.00 | | 87 687.00 |
DH Report à nouveau | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 830.00 | 23 924.00 | | -32 830.00 |
DL TOTAL (I) | 125 136.00 | 157 966.00 | | 125 136.00 |
DP Provisions pour risques | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 443.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 815.00 | 46 196.00 | | 37 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 662.00 | 248 347.00 | | 332 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 716.00 | 4 911.00 | | 11 716.00 |
EA Autres dettes | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 049.00 | 308 295.00 | | 391 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 176.00 | 471 252.00 | | 521 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 049.00 | 308 295.00 | | 391 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 443.00 | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 964.00 | | 832 964.00 | 832 964.00 |
FG Production vendue services | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 926.00 | | 834 926.00 | 834 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 9 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 45.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -45.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 230.00 | 4 230.00 | | -4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 946.00 | 847 740.00 | | 834 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 776.00 | 823 816.00 | | 867 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 830.00 | 23 924.00 | | -32 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 050.00 | 4 398.00 | | 5 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 662.00 | 332 662.00 | | 332 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 057.00 | 99 057.00 | 26 000.00 | 125 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 049.00 | 391 049.00 | | 391 049.00 |