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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 481 921.00 | 216 741.00 | 265 179.00 | 481 921.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 975.00 | 216 741.00 | 265 233.00 | 481 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
084 Disponibilités | 254 279.00 | | 254 279.00 | 254 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 160.00 | | 278 160.00 | 278 160.00 |
110 Total général Actif | 760 135.00 | 216 741.00 | 543 394.00 | 760 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 342.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 011.00 | 465 633.00 | | 313 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | 3 111.00 | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 078.00 | 468 744.00 | | 365 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 703.00 | 176 662.00 | | 123 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -460.00 | 2 041.00 | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 43 981.00 | 82 881.00 | | 43 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 348.00 | 8 240.00 | | 6 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 838.00 | 120 342.00 | | 76 838.00 |
252 Charges sociales | 25 083.00 | 25 400.00 | | 25 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 038.00 | 36 266.00 | | 54 038.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 39.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 559.00 | 451 872.00 | | 329 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 519.00 | 16 873.00 | | 35 519.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 332.00 | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 052.00 | | |
294 Charges financières | 2 182.00 | 880.00 | | 2 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 830.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 488.00 | 10 322.00 | | 33 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 428.00 | | | 359 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 547.00 | | | 122 547.00 |