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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126 350.00 | | 126 350.00 | 126 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 863.00 | 2 413.00 | 126 450.00 | 128 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
072 Créances – Autres | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
084 Disponibilités | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
110 Total général Actif | 141 214.00 | 2 413.00 | 138 801.00 | 141 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 273.00 | 68 515.00 | | 73 273.00 |
230 Autres produits | 2 397.00 | 1 836.00 | | 2 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 670.00 | 70 351.00 | | 75 670.00 |
242 Autres charges externes. | 35 592.00 | 28 291.00 | | 35 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 637.00 | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 597.00 | 14 258.00 | | 14 597.00 |
252 Charges sociales | 567.00 | 560.00 | | 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3.00 | | | 3.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 902.00 | 43 756.00 | | 51 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 768.00 | 26 595.00 | | 23 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 2 656.00 | 3 211.00 | | 2 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 949.00 | 35.00 | | 4 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 3 508.00 | | 2 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 156.00 | 19 841.00 | | 15 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 863.00 | | | 128 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 282.00 | | | -3 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 949.00 | | | 5 949.00 |