| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 825.00 | 77 825.00 | | 77 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 836.00 | 40 186.00 | 8 650.00 | 48 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 877.00 | 137 728.00 | 54 150.00 | 191 877.00 |
BT Marchandises | 244 604.00 | | 244 604.00 | 244 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BZ Autres créances | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CF Disponibilités | 196 196.00 | | 196 196.00 | 196 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 444.00 | | 481 444.00 | 481 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 322.00 | 137 728.00 | 535 594.00 | 673 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 768.00 | 66 252.00 | | 115 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 743.00 | 49 517.00 | | 58 743.00 |
DL TOTAL (I) | 182 762.00 | 124 018.00 | | 182 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 078.00 | 150 507.00 | | 133 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 431.00 | 35 207.00 | | 13 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 527.00 | 101 672.00 | | 162 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 796.00 | 71 222.00 | | 43 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 832.00 | 358 608.00 | | 352 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 594.00 | 482 626.00 | | 535 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 018.00 | | 958 018.00 | 958 018.00 |
FG Production vendue services | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 105.00 | | 966 105.00 | 966 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 670.00 | 7 059.00 | | 9 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 080.00 | 923 915.00 | | 983 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 337.00 | 874 398.00 | | 924 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 743.00 | 49 517.00 | | 58 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 200.00 | 1 528.00 | | 136 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 483.00 | 1 528.00 | | 116 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 527.00 | 162 527.00 | | 162 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 078.00 | 30 697.00 | 102 381.00 | 133 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 145.00 | 40 645.00 | 45 500.00 | 86 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 832.00 | 250 451.00 | 102 381.00 | 352 832.00 |