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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 188.00 | 44 708.00 | 31 480.00 | 76 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 965.00 | 46 360.00 | 32 605.00 | 78 965.00 |
BP En cours de production de services | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 386.00 | 32 587.00 | 181 800.00 | 214 386.00 |
BZ Autres créances | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 118 628.00 | | 118 628.00 | 118 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 137.00 | 32 587.00 | 431 550.00 | 464 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 102.00 | 78 947.00 | 464 155.00 | 543 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 418.00 | 72 168.00 | | 172 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 746.00 | 145 251.00 | | -23 746.00 |
DL TOTAL (I) | 181 672.00 | 250 418.00 | | 181 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 681.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 7 226.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | 46 544.00 | | 49 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 281.00 | 244 755.00 | | 232 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 483.00 | 299 206.00 | | 282 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 155.00 | 549 625.00 | | 464 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 483.00 | 299 206.00 | | 282 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 681.00 | | 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 878.00 | | 266 878.00 | 266 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 878.00 | | 266 878.00 | 266 878.00 |
FM Production stockée | | | 86 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 312.00 | 50 443.00 | | -8 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 033.00 | 1 361 691.00 | | 355 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 779.00 | 1 216 440.00 | | 378 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 746.00 | 145 251.00 | | -23 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 451.00 | | 514.00 | 78 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 674.00 | | 514.00 | 75 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 797.00 | 3 563.00 | | 42 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 145.00 | 3 563.00 | | 41 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 175 282.00 | 175 282.00 | | 175 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 807.00 | 236 682.00 | 1 125.00 | 237 807.00 |
VW T.V.A. | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 483.00 | 282 483.00 | | 282 483.00 |