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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 635.00 | 10 936.00 | 3 699.00 | 14 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 054.00 | 25 581.00 | 12 473.00 | 38 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 243.00 | 29 609.00 | 841 634.00 | 871 243.00 |
BZ Autres créances | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CF Disponibilités | 700 151.00 | | 700 151.00 | 700 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 292.00 | 29 609.00 | 1 554 682.00 | 1 584 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 346.00 | 55 190.00 | 1 567 156.00 | 1 622 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 311 903.00 | 432 840.00 | | 311 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 558.00 | 74 063.00 | | 144 558.00 |
DL TOTAL (I) | 676 461.00 | 561 903.00 | | 676 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | 1 928.00 | | 1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 846.00 | 1 183 322.00 | | 665 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 991.00 | 68 819.00 | | 220 991.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 695.00 | 1 254 575.00 | | 890 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 156.00 | 1 816 478.00 | | 1 567 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 695.00 | 1 254 575.00 | | 890 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | 1 928.00 | | 1 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 864.00 | | 7 746.00 | 33 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 557.00 | 38 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 557.00 | 14 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 519.00 | | 5 672.00 | 12 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 2 074.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 918.00 | 2 663.00 | | 22 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 273.00 | 2 663.00 | | 8 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 846.00 | 665 846.00 | | 665 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 020.00 | 126 020.00 | | 126 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
UX Autres créances clients | 841 634.00 | 841 634.00 | | 841 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 695.00 | 890 695.00 | | 890 695.00 |