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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 100 390.00 | | 100 390.00 | 100 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 284.00 | 24 245.00 | 26 038.00 | 50 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 224.00 | 40 395.00 | 128 828.00 | 169 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 89 247.00 | | 89 247.00 | 89 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 378.00 | | 160 378.00 | 160 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 602.00 | 40 395.00 | 289 206.00 | 329 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DG Autres réserves | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
DL TOTAL (I) | 177 387.00 | | | 177 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 736.00 | | | 91 736.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 820.00 | | | 111 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 206.00 | | | 289 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 977.00 | | 483 977.00 | 483 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 977.00 | | 483 977.00 | 483 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 380.00 | | | 500 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 061.00 | | | 483 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 224.00 | | | 169 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 586.00 | | | 101 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 954.00 | 5 441.00 | | 34 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 569.00 | 5 441.00 | | 28 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 413.00 | 68 013.00 | 2 400.00 | 70 413.00 |
VW T.V.A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 820.00 | 111 820.00 | | 111 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
ST Autres comptes | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 324.00 | | | 97 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 307.00 | | | 91 307.00 |