| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 1 198.00 | 170.00 | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 469.00 | 13 730.00 | 5 739.00 | 19 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 727.00 | 14 928.00 | 7 799.00 | 22 727.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 859.00 | 1 778.00 | 39 081.00 | 40 859.00 |
BZ Autres créances | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CF Disponibilités | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 544.00 | 1 778.00 | 65 766.00 | 67 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 271.00 | 16 706.00 | 73 565.00 | 90 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 20 844.00 | 18 013.00 | | 20 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162.00 | 2 832.00 | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 24 657.00 | 22 494.00 | | 24 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 604.00 | 1 937.00 | | 24 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 712.00 | 5 540.00 | | 6 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 9 334.00 | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 902.00 | 10 781.00 | | 16 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 908.00 | 27 592.00 | | 48 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 565.00 | 50 087.00 | | 73 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 908.00 | 27 592.00 | | 48 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 582.00 | | 190 582.00 | 190 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 582.00 | | 190 582.00 | 190 582.00 |
FM Production stockée | | | -9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | 156.00 | | 3 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 296.00 | 156.00 | | 9 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 879.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 848.00 | 1 879.00 | | 38 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 552.00 | -1 723.00 | | -29 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 604.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 678.00 | 157 097.00 | | 190 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 516.00 | 154 265.00 | | 188 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162.00 | 2 832.00 | | 2 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 727.00 | | 38 700.00 | 22 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 700.00 | 22 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 700.00 | 20 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 837.00 | | 38 700.00 | 20 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 559.00 | 391.00 | 22.00 | 14 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 559.00 | 391.00 | 22.00 | 14 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | 694.00 | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | 694.00 | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | 694.00 | | 1 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
VB T. V. A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VI Groupe et associés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 258.00 | 57 368.00 | 1 890.00 | 59 258.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 376.00 | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 419.00 | 5 087.00 | | 1 419.00 |
ST Autres comptes | 15 949.00 | 13 122.00 | | 15 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 133.00 | 9 301.00 | | 14 133.00 |
YT Sous‐traitance | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | 1 034.00 | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 854.00 | 1 410.00 | | 1 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 755.00 | 27 510.00 | | 45 755.00 |