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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 629.00 | 94 628.00 | 33 000.00 | 127 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 778.00 | 94 778.00 | 33 000.00 | 127 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
072 Créances – Autres | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
084 Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
110 Total général Actif | 158 958.00 | 94 778.00 | 64 180.00 | 158 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 634.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 040.00 | 146 668.00 | | 145 040.00 |
230 Autres produits | 688.00 | 4 441.00 | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 728.00 | 151 109.00 | | 145 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 365.00 | 38 499.00 | | 41 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 246.00 | -1 596.00 | | 3 246.00 |
242 Autres charges externes. | 51 309.00 | 56 110.00 | | 51 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 505.00 | 3 754.00 | | 3 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 884.00 | 18 701.00 | | 30 884.00 |
252 Charges sociales | 10 718.00 | 5 122.00 | | 10 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 458.00 | 23 401.00 | | 15 458.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 28.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 529.00 | 144 019.00 | | 156 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 802.00 | 7 090.00 | | -10 802.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | 1 518.00 | | 1 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 709.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 973.00 | 4 828.00 | | -11 973.00 |