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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 591.00 | 772.00 | 1 363.00 |
040 Immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 973.00 | 591.00 | 21 382.00 | 21 973.00 |
060 Stock marchandises | 342 261.00 | | 342 261.00 | 342 261.00 |
072 Créances – Autres | 307 267.00 | | 307 267.00 | 307 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 394 656.00 | | 394 656.00 | 394 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 044 262.00 | | 1 044 262.00 | 1 044 262.00 |
110 Total général Actif | 1 066 235.00 | 591.00 | 1 065 644.00 | 1 066 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 930 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 080 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 080 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 065 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 260 000.00 | | |
222 Production stockée | | -233 017.00 | | |
230 Autres produits | 6 000.00 | 126 247.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | 153 230.00 | | 6 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -543.00 | -28 110.00 | | -543.00 |
242 Autres charges externes. | 17 633.00 | 54 231.00 | | 17 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 3 852.00 | | 2 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
252 Charges sociales | 7 598.00 | 8 252.00 | | 7 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 454.00 | 137.00 | | 454.00 |
262 Autres charges | 1 832.00 | 318.00 | | 1 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 958.00 | 57 924.00 | | 48 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 958.00 | 95 306.00 | | -42 958.00 |
280 Produits financiers | 457.00 | 5.00 | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 302.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 536.00 | 91 008.00 | | -42 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |