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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 082.00 | 11 673.00 | 6 409.00 | 18 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 972.00 | 11 685.00 | 14 287.00 | 25 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 032.00 | 23 358.00 | 28 674.00 | 52 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 245.00 | | 311 245.00 | 311 245.00 |
BZ Autres créances | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CF Disponibilités | 410 852.00 | | 410 852.00 | 410 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 739.00 | | 783 739.00 | 783 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 771.00 | 23 358.00 | 812 413.00 | 835 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 289.00 | 31 501.00 | | 56 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 943.00 | 55 289.00 | | 61 943.00 |
DL TOTAL (I) | 462 133.00 | 430 689.00 | | 462 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 453.00 | 31 385.00 | | 26 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 533.00 | 107 546.00 | | 97 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 394.00 | 220 407.00 | | 215 394.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | 16 720.00 | | 10 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 280.00 | 376 409.00 | | 350 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 413.00 | 807 098.00 | | 812 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 874.00 | 349 955.00 | | 328 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 321.00 | | 1 443 321.00 | 1 443 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 321.00 | | 1 443 321.00 | 1 443 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 470.00 | 16 584.00 | | 29 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 543.00 | 1 433 232.00 | | 1 453 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 599.00 | 1 377 944.00 | | 1 391 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 943.00 | 55 289.00 | | 61 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 184.00 | | 2 849.00 | 49 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 205.00 | | 2 849.00 | 41 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 154.00 | 7 204.00 | | 16 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 154.00 | 7 204.00 | | 16 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 533.00 | 97 533.00 | | 97 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 009.00 | 96 009.00 | | 96 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
UX Autres créances clients | 311 245.00 | 311 245.00 | | 311 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 453.00 | 5 047.00 | 21 406.00 | 26 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VP Divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 219.00 | 363 241.00 | 7 978.00 | 371 219.00 |
VW T.V.A. | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 280.00 | 328 874.00 | 21 406.00 | 350 280.00 |